ಹಂತಗಳು
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation ತೆರೆದು Upload Statement ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ (CSV, XLS ಅಥವಾ XLSX, 10 MB ವರೆಗೆ) ಹಾಕಿ Next: Map Columns ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಈ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ Bank Account ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪ್ರಿಸೆಟ್ (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic ಅಥವಾ Custom) ಆರಿಸಿ. ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು Date Format ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, Closing Balance ಹಾಕಿ Import ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- Run Auto-Match ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೊದಲು ಮೊತ್ತದಿಂದ, ನಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ವಿವರದಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.
- Go to Review ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Unmatched ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಹುಡುಕಿ ಹೊಂದಿಸಿ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಲೆಡ್ಜರ್ ದಾಖಲೆ ರಚಿಸಿ (ಉದಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್), ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.
- ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು BRS Report ತೆರೆಯಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲೆ Finalize ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ತಿಳಿದಿರಲಿ
Finalize ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದು, ಫೈನಲೈಜ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಳಿಸಲಾಗದು.
ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ Bank Reconciliation ನಲ್ಲಿ Total, Matched, Unmatched ಮತ್ತು Match % ಇರುವ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. Auto Match ಅಥವಾ Review ಮೂಲಕ ನಂತರ ಬನ್ನಿ.
ಮ್ಯಾಚ್ ಹುಡುಕಾಟ ವಿವರ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತದಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ.
ಬಳಸಿದ ಪದಗಳು
| ಪದ | ಅರ್ಥ |
|---|---|
| Uploaded | ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ; ಆಟೋ-ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನೂ ಓಡಿಲ್ಲ. |
| In Review | ಆಟೋ-ಮ್ಯಾಚ್ ಓಡಿದೆ; ಉಳಿದದ್ದನ್ನು Review ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ. |
| Reconciled | ಫೈನಲೈಜ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. |
| Auto / Manual | ಆಟೋ-ಮ್ಯಾಚ್ ಹೊಂದಿಸಿದ ಸಾಲು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಹೊಂದಿಸಿದ ಸಾಲು. |
| New Entry | ಈ ಸಾಲಿಗೆ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ದಾಖಲೆ ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. |
| Ignored / Unmatched | ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟದ್ದು / ಇನ್ನೂ ಗಮನ ಬೇಕಾದದ್ದು. |
ಆಟೋ-ಮ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಆರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ. MoneyHub ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಹಣ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು Bank (older shared account) ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು: ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲುಗಳು ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ಆ ಖಾತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಓನರ್ ಮತ್ತು Bank Accounts ಅನುಮತಿಯನ್ನು HRM → Permissions ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪುಟ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದುಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ