ଧାପ
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation ଖୋଲି Upload Statement କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ (CSV, XLS ବା XLSX, 10 MB ଯାଏ) ପକାନ୍ତୁ ଓ Next: Map Columns କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର Bank Account ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରିସେଟ୍ (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic ବା Custom) ବାଛନ୍ତୁ। କଲମ୍ ଓ Date Format ଦେଖି, Closing Balance ଦେଇ Import କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- Run Auto-Match କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଧାଡ଼ିକୁ ବହିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାରେ, ତା'ପରେ ରେଫରେନ୍ସ, ତାରିଖ ବା ବିବରଣୀରେ ମିଳାଏ।
- Go to Review କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। Unmatched ଟ୍ୟାବ୍ରେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ି ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖୋଜି ମିଳାନ୍ତୁ, ନୂଆ ଲେଜର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ (ଯେପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ), ବା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ।
- ଫଳ ଦେଖିବାକୁ BRS Report ଖୋଲନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲେ Finalize କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଜାଣିବା ଭଲ
Finalize ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଲା ପକାଏ: ଆଉ ବଦଳ ନାହିଁ, ଓ finalize ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ Bank Reconciliationରେ Total, Matched, Unmatched ଓ Match % ସହ କାର୍ଡ ଭାବେ ରହେ। ପରେ Auto Match ବା Review ସହ ଫେରନ୍ତୁ।
ମିଳାଇବା ସର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ, ରେଫରେନ୍ସ ବା ଟଙ୍କା ଅନୁସାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖୋଜେ।
ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ
| ଶବ୍ଦ | ଅର୍ଥ |
|---|---|
| Uploaded | ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା; ଅଟୋ-ମ୍ୟାଚ୍ ଏଯାଏ ଚାଲିନାହିଁ। |
| In Review | ଅଟୋ-ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି; ବାକି Reviewରେ ସାରନ୍ତୁ। |
| Reconciled | Finalize ହୋଇ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। |
| Auto / Manual | ଅଟୋ-ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମିଳିଥିବା ଧାଡ଼ି, କିମ୍ବା ଆପଣ ମିଳାଇଥିବା। |
| New Entry | ଆପଣ ଏହି ଧାଡ଼ି ପାଇଁ ଲେଜର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କଲେ। |
| Ignored / Unmatched | ମିଳାଣରୁ ବାଦ୍ / ଏବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। |
ଅଟୋ-ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖେ। MoneyHubରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଥିବା ଟଙ୍କା ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥାଏ। ପୁରୁଣା ଏଣ୍ଟ୍ରି Bank (older shared account)ରେ ଥାଇପାରେ: ଅନେକ ଧାଡ଼ି ନମିଳିଲେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ମାଲିକ ଓ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ Bank Accounts ଦିଆଯାଇଛି (HRM → Permissionsରେ) ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ପେଜ୍ ଦେଖନ୍ତି।