टप्पे
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation उघडा, मग Upload Statement क्लिक करा.
- तुमच्या बँकेची स्टेटमेंट फाइल (CSV, XLS किंवा XLSX, 10 MB पर्यंत) टाका आणि Next: Map Columns क्लिक करा.
- या स्टेटमेंटचे Bank Account आणि तुमच्या बँकेचे प्रीसेट (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic किंवा Custom) निवडा. कॉलम आणि Date Format तपासा, Closing Balance टाका, Import क्लिक करा.
- Run Auto-Match क्लिक करा. तो स्टेटमेंटच्या ओळी रकमेवरून, मग रेफरन्स, तारीख किंवा वर्णनावरून पुस्तकांतील नोंदींशी जोडतो.
- Go to Review क्लिक करा. Unmatched टॅबवर प्रत्येक ओळीसाठी एकतर नोंद शोधून जुळवा, नवी ledger नोंद करा (उदा. बँक चार्जेस), किंवा ती वगळा.
- निकाल पाहण्यासाठी BRS Report उघडा आणि सगळे निकाली लागले की Finalize क्लिक करा.
हे माहीत असावे
Finalize स्टेटमेंट लॉक करतो: पुढे बदल करता येत नाहीत आणि फायनल झालेले स्टेटमेंट डिलीट करता येत नाही.
प्रत्येक स्टेटमेंट Bank Reconciliation वर कार्ड म्हणून राहते, त्यावर Total, Matched, Unmatched आणि Match % असतात. नंतर Auto Match किंवा Review ने परत या.
मॅच शोध वर्णन, रेफरन्स किंवा रकमेवरून नोंदी शोधतो.
वापरलेले शब्द
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| Uploaded | स्टेटमेंट इम्पोर्ट झाले; ऑटो-मॅच अजून चालवलेले नाही. |
| In Review | ऑटो-मॅच चालले आहे; उरलेले Review मध्ये पूर्ण करा. |
| Reconciled | फायनल करून लॉक केलेले. |
| Auto / Manual | ओळ ऑटो-मॅचने जुळली, किंवा तुम्ही स्वतः जुळवली. |
| New Entry | या ओळीसाठी तुम्ही ledger नोंद बनवली. |
| Ignored / Unmatched | रेकॉन्सिलिएशनमधून वगळलेली / अजून लक्ष द्यावे लागणारी. |
ऑटो-मॅच फक्त तुम्ही निवडलेल्या बँक खात्यातील नोंदी पाहतो. MoneyHub मध्ये तुम्ही जोडलेल्या बँकेवर नोंदवलेले पैसे त्या बँकेच्या स्वतःच्या खात्यात असतात. जुन्या नोंदी Bank (older shared account) मध्ये असू शकतात: अनेक ओळी न जुळता राहिल्या तर त्या खात्यासाठी स्टेटमेंट पुन्हा अपलोड करा. हे पेज फक्त मालकाला आणि ज्यांना Bank Accounts दिले आहे अशा स्टाफला दिसते (HRM → Permissions मध्ये).