దశలు
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation తెరిచి Upload Statement క్లిక్ చేయండి.
- బ్యాంక్ ఇచ్చిన స్టేట్‌మెంట్ ఫైల్ (CSV, XLS లేదా XLSX, 10 MB వరకు) వేసి Next: Map Columns క్లిక్ చేయండి.
- ఈ స్టేట్‌మెంట్ ఏ Bank Account దో, మీ బ్యాంక్ ప్రీసెట్ (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic లేదా Custom) ఎంచుకోండి. కాలమ్‌లు, Date Format సరిచూసి, Closing Balance ఎంటర్ చేసి Import క్లిక్ చేయండి.
- Run Auto-Match క్లిక్ చేయండి. ఇది స్టేట్‌మెంట్ లైన్లను మీ పుస్తకాల ఎంట్రీలతో మొత్తం ఆధారంగా, తర్వాత రెఫరెన్స్, తేదీ లేదా వివరణతో జత చేస్తుంది.
- Go to Review క్లిక్ చేయండి. Unmatched ట్యాబ్‌లో ప్రతి లైన్‌కు ఎంట్రీ వెతికి మ్యాచ్ చేయండి, కొత్త లెడ్జర్ ఎంట్రీ చేయండి (ఉదా: బ్యాంక్ చార్జీలు), లేదా వదిలేయండి.
- ఫలితం చూడటానికి BRS Report తెరిచి, అంతా సరైనప్పుడు Finalize క్లిక్ చేయండి.
తెలుసుకోవాల్సినవి
Finalize స్టేట్‌మెంట్‌ను లాక్ చేస్తుంది: ఇక మార్పులు కుదరవు, ఫైనలైజ్ అయిన స్టేట్‌మెంట్‌ను డిలీట్ చేయలేరు.
ప్రతి స్టేట్‌మెంట్ Bank Reconciliation లో Total, Matched, Unmatched, Match % తో కార్డ్‌గా ఉంటుంది. తర్వాత Auto Match లేదా Review తో మళ్లీ రావచ్చు.
మ్యాచ్ సెర్చ్ వివరణ, రెఫరెన్స్ లేదా మొత్తంతో ఎంట్రీలను వెతుకుతుంది.
ఉపయోగించిన పదాలు
| పదం | అర్థం |
|---|---|
| Uploaded | స్టేట్‌మెంట్ వచ్చింది; ఆటో-మ్యాచ్ ఇంకా చేయలేదు. |
| In Review | ఆటో-మ్యాచ్ అయింది; మిగతాది Review లో పూర్తి చేయండి. |
| Reconciled | ఫైనలైజ్ అయి లాక్ అయింది. |
| Auto / Manual | ఆటో-మ్యాచ్ జత చేసిన లైన్, లేదా మీరు జత చేసిన లైన్. |
| New Entry | ఈ లైన్ కోసం మీరు కొత్త లెడ్జర్ ఎంట్రీ చేశారు. |
| Ignored / Unmatched | రీకన్సిలియేషన్ నుండి వదిలేసినది / ఇంకా చూడాల్సినది. |
Auto-match మీరు ఎంచుకున్న బ్యాంక్ ఖాతాలోని ఎంట్రీలను మాత్రమే చూస్తుంది. MoneyHub లో జోడించిన బ్యాంక్‌పై నమోదు చేసిన డబ్బు ఆ బ్యాంక్ సొంత ఖాతాలో ఉంటుంది. పాత ఎంట్రీలు Bank (older shared account) లో ఉండవచ్చు: చాలా వరుసలు మ్యాచ్ కాకపోతే ఆ ఖాతాకు స్టేట్‌మెంట్‌ను మళ్లీ అప్‌లోడ్ చేయండి. ఈ పేజీ యజమానికి మరియు HRM → Permissions లో Bank Accounts ఇచ్చిన సిబ్బందికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది.