ഘട്ടങ്ങൾ
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation തുറന്ന് Upload Statement ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ (CSV, XLS അല്ലെങ്കിൽ XLSX, 10 MB വരെ) ഇടുക, ശേഷം Next: Map Columns ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- Bank Account ഉം ബാങ്കിന്റെ പ്രീസെറ്റും (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic, Custom) തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കോളങ്ങളും Date Format ഉം നോക്കി, Closing Balance നൽകി, Import ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- Run Auto-Match ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരികളെ ആദ്യം തുക വച്ചും, പിന്നെ റഫറൻസ്, തീയതി, നരേഷൻ വച്ചും നിങ്ങളുടെ എൻട്രികളുമായി ചേർക്കും.
- Go to Review ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Unmatched ടാബിൽ ഓരോ വരിക്കും: ഒരു എൻട്രി കണ്ടെത്തി ചേർക്കുക, പുതിയ ലെഡ്ജർ എൻട്രി ഉണ്ടാക്കുക (ഉദാ: ബാങ്ക് ചാർജ്), അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക.
- ഫലം കാണാൻ BRS Report തുറക്കുക; എല്ലാം തീർന്നാൽ Finalize ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ
Finalize സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലോക്ക് ചെയ്യും: പിന്നെ മാറ്റാനാവില്ല, ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല.
ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും Bank Reconciliation ൽ Total, Matched, Unmatched, Match % സഹിതം ഒരു കാർഡായി നിൽക്കും. പിന്നീട് Auto Match അല്ലെങ്കിൽ Review വഴി തിരിച്ചുവരാം.
മാച്ച് തിരയൽ നരേഷൻ, റഫറൻസ്, തുക എന്നിവ വച്ച് എൻട്രികൾ കണ്ടെത്തും.
ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ
| വാക്ക് | അർത്ഥം |
|---|---|
| Uploaded | സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇംപോർട്ട് ചെയ്തു; ഓട്ടോ-മാച്ച് ഇനിയും ഓടിയിട്ടില്ല. |
| In Review | ഓട്ടോ-മാച്ച് കഴിഞ്ഞു; ബാക്കി Review ൽ തീർക്കുക. |
| Reconciled | ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ആയി. |
| Auto / Manual | ഓട്ടോ-മാച്ച് ചേർത്ത വരി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്തത്. |
| New Entry | ഈ വരിക്കായി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലെഡ്ജർ എൻട്രി. |
| Ignored / Unmatched | ഒത്തുനോക്കലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് / ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്. |
ഓട്ടോ-മാച്ച് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ എൻട്രികൾ മാത്രമേ നോക്കൂ. MoneyHub ൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത ബാങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പണം ആ ബാങ്കിന്റെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും. പഴയ എൻട്രികൾ Bank (older shared account) ൽ ആയിരിക്കാം: ധാരാളം വരികൾ ചേരാതെ നിന്നാൽ ആ അക്കൗണ്ടിനായി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വീണ്ടും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. ഉടമയ്ക്കും, Bank Accounts അനുവദിച്ച സ്റ്റാഫിനും (HRM → Permissions ൽ) മാത്രമേ ഈ പേജ് കാണൂ.
ഈ വിഭാഗത്തിൽ അടുത്തത്Credit note അല്ലെങ്കിൽ debit note ഉണ്ടാക്കാം