مراحل
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation کھولیں، پھر Upload Statement دبائیں۔
- اپنے بینک کی اسٹیٹمنٹ فائل (CSV، XLS یا XLSX، زیادہ سے زیادہ 10 MB) ڈالیں اور Next: Map Columns دبائیں۔
- جس Bank Account کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ اور اپنے بینک کا پری سیٹ چنیں (SBI، HDFC، ICICI، Axis، Kotak، Generic یا Custom)۔ کالم اور Date Format چیک کریں، Closing Balance لکھیں اور Import دبائیں۔
- Run Auto-Match دبائیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ کی لائنوں کو کتابوں کے اندراج سے پہلے رقم، پھر ریفرنس، تاریخ یا بیان سے جوڑتا ہے۔
- Go to Review دبائیں۔ Unmatched ٹیب میں ہر لائن کے لیے اندراج ڈھونڈ کر ملائیں، یا نیا لیجر اندراج بنائیں (مثلاً بینک چارجز)، یا نظر انداز کریں۔
- نتیجہ دیکھنے کے لیے BRS Report کھولیں اور سب نمٹ جائے تو Finalize دبائیں۔
جاننا ضروری ہے
Finalize اسٹیٹمنٹ کو لاک کر دیتا ہے: پھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور فائنل ہو چکی اسٹیٹمنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔
ہر اسٹیٹمنٹ Bank Reconciliation پر ایک کارڈ کی صورت میں رہتی ہے جس پر Total، Matched، Unmatched اور Match % ہے۔ بعد میں Auto Match یا Review سے واپس آئیں۔
میچ کی تلاش بیان، ریفرنس یا رقم سے اندراج ڈھونڈتی ہے۔
استعمال شدہ الفاظ
| لفظ | مطلب |
|---|---|
| Uploaded | اسٹیٹمنٹ امپورٹ ہو گئی؛ آٹو میچ ابھی نہیں چلا۔ |
| In Review | آٹو میچ چل چکا؛ باقی Review میں پورا کریں۔ |
| Reconciled | فائنل اور لاک ہو چکی۔ |
| Auto / Manual | وہ لائن جو آٹو میچ نے ملائی، یا جو آپ نے خود ملائی۔ |
| New Entry | آپ نے اس لائن کے لیے لیجر اندراج بنایا۔ |
| Ignored / Unmatched | ملاپ سے باہر رکھی گئی / ابھی توجہ چاہیے۔ |
آٹو میچ صرف آپ کے چنے ہوئے بینک اکاؤنٹ کے اندراج دیکھتا ہے۔ MoneyHub میں جوڑے ہوئے بینک پر درج رقم اسی بینک کے اپنے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے۔ پرانے اندراج Bank (older shared account) میں ہو سکتے ہیں: بہت سی لائنیں نہ ملیں تو اسی اکاؤنٹ کے لیے اسٹیٹمنٹ دوبارہ اپ لوڈ کریں۔ یہ صفحہ صرف مالک اور وہ اسٹاف دیکھتے ہیں جنہیں Bank Accounts دیا گیا ہو، HRM → Permissions میں۔