चरण
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation खोलें, फिर Upload Statement क्लिक करें।
- बैंक से मिली स्टेटमेंट फ़ाइल (CSV, XLS या XLSX, 10 MB तक) डालें और Next: Map Columns क्लिक करें।
- यह स्टेटमेंट जिस Bank Account का है वह और अपने बैंक का प्रीसेट (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic या Custom) चुनें। कॉलम और Date Format जाँचें, Closing Balance भरें, फिर Import क्लिक करें।
- Run Auto-Match क्लिक करें। यह स्टेटमेंट की लाइनों को आपकी किताबों की एंट्री से रकम के आधार पर, फिर रेफ़रेंस, तारीख या विवरण से जोड़ता है।
- Go to Review क्लिक करें। Unmatched टैब में हर लाइन के लिए एंट्री खोजकर मिलाएँ, नई लेजर एंट्री बनाएँ (जैसे बैंक चार्ज), या उसे छोड़ दें।
- नतीजा देखने के लिए BRS Report खोलें और सब ठीक होने पर Finalize क्लिक करें।
ध्यान रखें
Finalize स्टेटमेंट को लॉक कर देता है: आगे कोई बदलाव नहीं, और फ़ाइनल हुआ स्टेटमेंट डिलीट नहीं होता।
हर स्टेटमेंट Bank Reconciliation पर Total, Matched, Unmatched और Match % वाले कार्ड में रहता है। बाद में Auto Match या Review से लौट सकते हैं।
मैच की खोज विवरण, रेफ़रेंस या रकम से एंट्री ढूँढती है।
इस्तेमाल हुए शब्द
| शब्द | मतलब |
|---|---|
| Uploaded | स्टेटमेंट आ गया; ऑटो-मैच अभी नहीं चला। |
| In Review | ऑटो-मैच चल चुका; बाकी Review में पूरा करें। |
| Reconciled | फ़ाइनल होकर लॉक हो गया। |
| Auto / Manual | ऑटो-मैच से जुड़ी लाइन, या आपकी जोड़ी लाइन। |
| New Entry | इस लाइन के लिए आपने नई लेजर एंट्री बनाई। |
| Ignored / Unmatched | मिलान से बाहर रखी गई / अभी देखनी बाकी। |
Auto-match सिर्फ़ आपके चुने बैंक खाते की एंट्री देखता है। MoneyHub में जोड़े गए बैंक पर दर्ज पैसा उसी बैंक के अपने खाते में रहता है। पुरानी एंट्री Bank (older shared account) में हो सकती हैं: कई लाइनें मैच न हों तो उस खाते के लिए स्टेटमेंट दोबारा अपलोड करें। यह पेज केवल मालिक और HRM → Permissions में Bank Accounts पाए कर्मचारियों को दिखता है।