ਕਦਮ
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation ਖੋਲ੍ਹੋ, ਫਿਰ Upload Statement ਦਬਾਓ।
- ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਈਲ (CSV, XLS ਜਾਂ XLSX, 10 MB ਤੱਕ) ਪਾਓ ਅਤੇ Next: Map Columns ਦਬਾਓ।
- ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ Bank Account ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸੈੱਟ (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic ਜਾਂ Custom)। ਕਾਲਮ ਅਤੇ Date Format ਜਾਂਚੋ, Closing Balance ਭਰੋ ਅਤੇ Import ਦਬਾਓ।
- Run Auto-Match ਦਬਾਓ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ, ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- Go to Review ਦਬਾਓ। Unmatched ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਮਿਲਾਓ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਜਰ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਓ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ), ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।
- ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ BRS Report ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਪਟ ਜਾਣ 'ਤੇ Finalize ਦਬਾਓ।
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
Finalize ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ Bank Reconciliation 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Total, Matched, Unmatched ਅਤੇ Match % ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Auto Match ਜਾਂ Review ਨਾਲ ਮੁੜ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਵੇਰਵੇ, ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਜਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ
| ਸ਼ਬਦ | ਮਤਲਬ |
|---|---|
| Uploaded | ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ; ਆਟੋ-ਮੈਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। |
| In Review | ਆਟੋ-ਮੈਚ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ Review ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। |
| Reconciled | ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। |
| Auto / Manual | ਲਾਈਨ ਆਟੋ-ਮੈਚ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਾਈ। |
| New Entry | ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਲਈ ਲੈਜਰ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਈ। |
| Ignored / Unmatched | ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ / ਹਾਲੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। |
ਆਟੋ-ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। MoneyHub ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਪੈਸਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ Bank (older shared account) ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Bank Accounts ਦਿੱਤਾ ਹੈ, HRM → Permissions ਵਿੱਚ।