ধাপ
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation খুলে Upload Statement চাপুন।
- ব্যাংকের স্টেটমেন্ট ফাইল (CSV, XLS বা XLSX, ১০ MB পর্যন্ত) দিন আর Next: Map Columns চাপুন।
- স্টেটমেন্ট কোন Bank Account-এর সেটা বাছুন আর ব্যাংকের প্রিসেট (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic বা Custom)। কলাম আর Date Format দেখে Closing Balance লিখে Import চাপুন।
- Run Auto-Match চাপুন। এটা আগে অঙ্ক ধরে, তারপর রেফারেন্স, তারিখ বা বিবরণ ধরে স্টেটমেন্টের লাইন খাতার এন্ট্রির সঙ্গে জোড়া লাগায়।
- Go to Review চাপুন। Unmatched ট্যাবে প্রতিটি লাইনের জন্য হয় এন্ট্রি খুঁজে মেলান, নয়তো নতুন লেজার এন্ট্রি বানান (যেমন ব্যাংক চার্জ), নয়তো বাদ দিন।
- ফল দেখতে BRS Report খুলুন, সব মিটে গেলে Finalize চাপুন।
জেনে রাখুন
Finalize করলে স্টেটমেন্ট লক হয়: আর বদলানো যায় না, আর Finalize করা স্টেটমেন্ট মোছা যায় না।
প্রতিটি স্টেটমেন্ট Bank Reconciliation-এ একটা কার্ড হয়ে থাকে, তাতে Total, Matched, Unmatched আর Match %। পরে Auto Match বা Review দিয়ে ফিরে আসুন।
ম্যাচ সার্চ বিবরণ, রেফারেন্স বা অঙ্ক দিয়ে এন্ট্রি খোঁজে।
ব্যবহৃত শব্দ
| শব্দ | মানে |
|---|---|
| Uploaded | স্টেটমেন্ট ঢুকেছে; অটো-ম্যাচ এখনও চলেনি। |
| In Review | অটো-ম্যাচ চলেছে; বাকিটা Review-তে শেষ করুন। |
| Reconciled | Finalize হয়ে লক হয়ে গেছে। |
| Auto / Manual | অটো-ম্যাচে মিলেছে, না আপনি নিজে মিলিয়েছেন। |
| New Entry | এই লাইনের জন্য আপনি লেজার এন্ট্রি বানিয়েছেন। |
| Ignored / Unmatched | মেলানো থেকে বাদ / এখনও দেখতে হবে। |
অটো-ম্যাচ শুধু আপনার বাছা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের এন্ট্রি দেখে। MoneyHub-এ যোগ করা ব্যাংকের নামে নেওয়া টাকা সেই ব্যাংকের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে থাকে। পুরোনো এন্ট্রি Bank (older shared account)-এ থাকতে পারে: অনেক লাইন না মিললে সেই অ্যাকাউন্টের জন্য স্টেটমেন্ট আবার আপলোড করুন। এই পেজ দেখেন শুধু মালিক আর সেই স্টাফ, যাঁরা Bank Accounts পেয়েছেন HRM → Permissions-এ।