પગલાં
- Reports & Compliance → Report Centre → Accounting Core → Bank Reconciliation ખોલો, પછી Upload Statement પર ક્લિક કરો.
- બેંકની સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ (CSV, XLS કે XLSX, 10 MB સુધી) નાખો અને Next: Map Columns પર ક્લિક કરો.
- જે Bank Account માટે સ્ટેટમેન્ટ છે તે અને તમારી બેંકનું પ્રીસેટ (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Generic કે Custom) પસંદ કરો. કૉલમ અને Date Format તપાસો, Closing Balance લખો અને Import પર ક્લિક કરો.
- Run Auto-Match પર ક્લિક કરો. તે સ્ટેટમેન્ટની લાઇનને હિસાબની એન્ટ્રી સાથે પહેલાં રકમથી, પછી રેફરન્સ, તારીખ કે વિગતથી જોડે છે.
- Go to Review પર ક્લિક કરો. Unmatched ટેબમાં દરેક લાઇન માટે કાં તો એન્ટ્રી શોધીને મેળવો, નવી ledger એન્ટ્રી બનાવો (જેમ કે બેંક ચાર્જ), અથવા તેને ignore કરો.
- પરિણામ જોવા BRS Report ખોલો અને બધું ઠીક થઈ જાય ત્યારે Finalize પર ક્લિક કરો.
જાણવા જેવું
Finalize સ્ટેટમેન્ટને લૉક કરે છે: પછી ફેરફાર નહીં થાય, અને finalize થયેલું સ્ટેટમેન્ટ કાઢી શકાતું નથી.
દરેક સ્ટેટમેન્ટ Bank Reconciliation પર Total, Matched, Unmatched અને Match % સાથે કાર્ડ તરીકે રહે છે. પછી Auto Match કે Review થી પાછા આવો.
મેળવવાની શોધ વિગત, રેફરન્સ કે રકમથી એન્ટ્રી શોધે છે.
વપરાયેલા શબ્દો
| શબ્દ | અર્થ |
|---|---|
| Uploaded | સ્ટેટમેન્ટ આવી ગયું; auto-match હજી ચાલ્યું નથી. |
| In Review | Auto-match ચાલી ગયું; બાકીનું Review માં પૂરું કરો. |
| Reconciled | Finalize થઈને લૉક. |
| Auto / Manual | લાઇન auto-match થી મળી, કે તમે જાતે મેળવી. |
| New Entry | તમે આ લાઇન માટે ledger એન્ટ્રી બનાવી. |
| Ignored / Unmatched | મેળવણીમાંથી બાકાત / હજી ધ્યાન આપવાનું છે. |
Auto-match ફક્ત તમે પસંદ કરેલા બેંક ખાતાની એન્ટ્રી જુએ છે. MoneyHub માં તમે ઉમેરેલી બેંકના પૈસા તે બેંકના પોતાના ખાતામાં હોય છે. જૂની એન્ટ્રી Bank (older shared account) માં હોઈ શકે: ઘણી લાઇન ન મળે તો તે ખાતા માટે સ્ટેટમેન્ટ ફરી અપલોડ કરો. ફક્ત માલિક અને જેમને Bank Accounts મળ્યું છે તે સ્ટાફ આ પેજ જુએ છે, HRM → Permissions માં.